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基金科汇正式封转开

发布时间:2020-03-13 18:55:04 阅读: 来源:锐钛型钛白粉厂家

基金科汇正式“封转开”将于下周二起集中发售 2008/10/106:05:49  【字体:缩小放大】

10月10日讯(海峡导报记者钟炳祥)记者昨从易方达基金管理公司获悉,该公司旗下的封闭式基金科汇已于昨日退出封闭式基金舞台,并摇身一变成为易方达科汇灵活配置混合型基金。该基金将自10月14日至11月7日开放集中申购,期间不开放赎回。

根据易方达基金昨日发布的发售公告,该基金以1元进行集中申购,集中申购最后一日,将进行份额拆分,基金份额净值变为1元,该基金将根据拆分比例计算原易方达科汇基金持有人应获得的基金份额,按照1元的基金份额净值计算投资者集中申购应得的基金份额,并由注册登记机构进行登记确认。

据了解,易方达科汇是契约型开放式灵活配置混合型基金,其投资比例范围为:股票资产占基金资产的30%-80%,持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

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